Cách phân tích chuyên sâu về Price Action (Phần 2)

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về Phân tích Price Action một cách chi tiết. Đây là một phần thứ hai của bài hướng dẫn về Price Action, vì vậy bạn nên đọc bài viết trước để có được kết quả tốt hơn. Bài viết phân tích chuyên sâu về Price Action phần 1  đã giới thiệu sơ lượt về Price Action là gì và hướng dẫn 5 bước phân tích Price Action. 

Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các phần sau:

1.     Đỉnh và đáy là gì?
2.     Swing high swing low là gì?
3.     Tiêu chí để xác định swing high swing low
4.     Các loại swing high, swing low
5.     Sức mạnh và độ yếu của xu hướng thông qua phân tích sóng.

1. Hiểu cấu trúc thị trường thông qua các sóng xây dựng nền tảng Price Action vững chắc

Việc tìm hiểu về cấu trúc thị trường thông qua các đợt sóng cũng tương tự như học cách đọc một bảng chữ cái. Một khi bạn nắm được bảng chữ cái, bạn có thể đọc các từ và một khi bạn biết các từ bạn có thể đọc câu chuyện.

Chữ cái đầu tiên trong bảng mà chúng tôi sắp giới thiệu đây sẽ giúp bạn biết được hoạt động thị trường nào gây ra sự hình thành các đỉnh đáy ngắn và dài hạn. Nếu bạn học được điểm cơ bản này, tất cả các khái niệm về cấu trúc thị trường sẽ như nằm trong lòng bàn tay của bạn.

Trong xu hướng tăng, thị trường di chuyển trong làn sóng đi lên, cái mà chúng ta gọi là sóng tăng, các sóng tăng thường dài hơn sóng giảm. Điều ngược cũng đúng với thị trường giảm.

Bằng cách quan sát sự biến động của thị trường, chúng ta có thể nhìn thoáng qua cấu trúc của thị trường và có được manh mối về việc thị trường sẽ đi đâu tiếp theo.

2. Swing high Swing low là gì? Nhận biết Swing high Swing low trong Price Action

2.1 Tiêu chí để vẽ swing high swing low là gì?

Để xác định swing high và swing low, chúng ta cần có 5 thanh nến. Thanh ở chính giữa phải có đỉnh nến và đáy nến cao hơn đỉnh nến và đáy nến của cả hai thanh trước đó lẫn hai thanh sau đó.

2.2 Các swing high và swing low không hợp lệ

Nếu một thanh nến có đỉnh ngang với đỉnh của thanh nến ở giữa thì thanh đó không được tính là một trong năm thanh nến xác định đỉnh đáy, chúng ta bắt buộc phải chọn thêm một thanh nến nữa.

Tức là tại một Swing High hoặc Swing Low ta có thể có nhiều cây nến như vậy và tính nó là một.

Chú thích ảnh:

1. A: Một swing high
2. B: swing high và swing low nằm trên cùng một thanh nến bởi vì thanh nến này vừa thỏa mãn điều kiện của đỉnh (cao hơn 4 thanh nến xung quanh), vừa thỏa mãn điều kiện của đáy (thấp hơn 4 thanh nến xung quanh)
3. C: swing high và swing low nằm kế nhau
4. D: Thanh nến thứ 5 có đỉnh bằng với thanh nến ở giữa do đó không được tính, vì vậy ở đây phải lấy thêm thanh nến thứ 6 mới có thể xác định đỉnh đáy.

2.3 Tại sao swing high và swing low lại quan trọng khi giao dịch theo Price Action?

Những điểm này không phải xuất hiện ngẫu nhiên, chúng được tạo ra bởi thị trường. Chúng đại diện cho sự thay đổi tạm thời và tương quan lực lượng cung và cầu

Ngay tại điểm swing high, bên mua không thể đẩy giá lên lên cao hơn. Điều này có nghĩa là tại thời điểm đó, không ai sẵn sàng đưa ra mức giá cao hơn mức đỉnh. Trader cảm thấy ở vùng giá bên trên là vô giá trị, không đáng để mua.

Tóm lại, có hai kỹ năng chính trong việc đọc hành động giá:

• Xác định được swing high và swing low, chúng đóng vai trò như là hỗ trợ / kháng cự
• Hiểu được ý nghĩa khi một swing high hoặc swing low bị phá

3. Phân biệt Swing high / Swing low với High/Low

3.1 Low là gì?

Swing low xuất hiện khi nào? Đó là khi thị trường cố gắng di chuyển xuống dưới nhưng cuối cùng thất bại và quay ngược lên lại. Trên đường đi lên, giá đã phá vỡ mọi ngưỡng kháng cự (swing high) và tạo ra một xu hướng mới.

Nói cách khác, thị trường thất bại trong nỗ lực giảm giá. Điểm thấp nhất mà nó giá giảm xuống được gọi là swing low

#Mẹo: Điểm đảo chiều chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường có xu hướng. Để tìm mức swing low hợp lệ, bạn cần biết điểm bắt đầu của xu hướng và đỉnh cuối cùng của xu hướng đó.

Bạn hãy nhìn vào biểu đồ bên trên, bạn thấy điểm B chứ? Điểm B không được gọi là swing low mà chỉ được gọi là Low mà thôi

3.2 Swing low là gì?

Mỗi thị trường thường có những đợt hồi (pullback) ngắn và đợt hồi cuối cùng có thể tạo ra điểm swing. Trong đợt điều chỉnh, trước khi tạo được swing low, giá có thể tạo ra nhiều điểm Low tuy nhiên chỉ có điểm Low cuối cùng mới được gọi là swing low.

Một Low chỉ được gọi là swing low nến giá vượt qua mức đỉnh cao nhất của xu hướng tăng trước đó. Nếu bạn còn cảm thấy khó hiểu, xin vui lòng xem ảnh giải thích dưới đây

Để ngắn gọn, ở đây chúng tôi trình bày khái niệm về swing low như trên. Đối với swing high, tất cả đặc điểm cũng tương tự nhưng ngược lại thôi.

4. Làm sao dự đoán được một Low sẽ trở thành swing low?

Một điểm Low sẽ trở thành swing low nếu giá sau đó vượt lên mức đỉnh trước đây

Để có thể tạo ra một swing low rõ ràng, thị trường phải tạo ra thanh nến nằm hoàn toàn phía trên đỉnh trước đó tức là đáy nến phải cao hơn đỉnh của xu hướng trước đó. Hãy xem hình minh hoạt dưới đây.

5. Hiểu về các con sóng thị trường (Swing)

Chúng ta đã hiểu làm thế nào để xác định swing high và swing low. Bây giờ chúng ta sẽ học cách hiểu về Độ mạnh và Độ yếu của thị trường thông qua phân tích sóng:

1.     Momentum (động lượng)
2.     Sóng đẩy (Thrust) và Sóng hồi (Pullback)
3.     Volume (Khối lượng)

5.1 Momentum là gì?

Momentum, gọi là động lượng, hay đà –  là tốc độ di chuyển của giá theo thời gian.

Đơn giản chúng ta chỉ cần quan sát hành động giá để so sánh tốc độ và gia tốc chuyển động của hiện tại so với quá khứ.

Chúng ta có thể xác định momentum của giá thông qua quan sát độ dốc (góc) trên biểu đồ.

Phân tích momentum không phải là việc đo lường để ra một con số. Thay vào đó, quá trình này được thực hiện bằng cách so sánh momentum của hành động giá hiện tại với momentum trước đó.

Và chúng ta có thể so sánh điều này thông qua:

1.     Nến (Candle)
2.     Sóng (Swing)

5.2 So sánh momentum thông qua qua nến

Cách so sánh momentum thông qua nến:

Đếm số lượng nến:

•     Đếm số lượng nến trong một nửa chu kỳ và so sánh nửa chu kỳ này với nửa chu kỳ trước.
•     So sánh từng swing với nhau
•     Thị trường đi lên trong bao nhiêu thời gian và đi xuống trong bao nhiêu thời gian.

Cách so sánh momentum thông qua sóng

•     So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của sóng cùng chiều trước đó.
•    So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của sóng ngược chiều trước đó.
•    Giá hiện tại đang tăng tốc độ hay giảm tốc độ? Diễn biến này có hàm ý gì?

1) So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của sóng cùng chiều trước đó.

Bây giờ chúng tôi sẽ loại bỏ các sóng giảm và chỉ nghiên cứu sóng tăng để xem giá đang đi nhanh hay chậm hơn trước.

So sánh 4 sóng (a), (c) (e) và (g) cho thấy momentum đang giảm đi. Phe mua đang trở nên yếu thế hơn.

Đà giảm đang xuất hiện

Bây giờ chúng ta loại bỏ các sóng tăng và chỉ giữ lại sóng giảm.

So sánh độ dốc của đường lên (B) (D) (F) và (H) cho thấy đà giảm đang tăng lên. Bên bán đã trở nên mạnh hơn.

Biến động giá có nhiều khả năng đi theo hướng mạnh và chống lại hướng yếu nghĩa là đi xuống và chống lại xu hướng tăng hiện tại.

2) So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của sóng ngược chiều trước đó.

Trong ví dụ này, chúng ta so sánh momentum của một sóng tăng so với momentum của một sóng giảm trước đó.

Lưu ý độ rằng sóng (a) khá dốc so với sóng (b). Sóng (b) đang yếu so với sóng (a) trước đó. Sức mạnh vẫn theo hướng giảm.

Sau đó, sóng (d) lại tăng tốc so với sóng (c), sức mạnh lại thuộc về hướng tăng.

Đà đi xuống tạo góc khá thoải trong khi đà đi lên tạo ra góc rất dốc cho thấy rõ ràng rằng sức mạnh thuộc về bên mua.

Biến động giá được kỳ vọng sẽ đi ​​theo hướng mạnh và chống lại hướng yếu.

3) Giá hiện tại đang tăng độ dốc hay giảm độ dốc? Diễn biến này có hàm ý gì?

Sự giảm tốc trong ví dụ trên là bằng chứng cho momentum tăng đang giảm dần khi áp lực giảm giá vượt qua mọi áp lực tăng.

Chúc bạn giao dịch Price Action thành công!

Tổng hợp bởi VnRebates