Ứng dụng VSA và Testing để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh

Tìm kiếm cơ hội vào lệnh bằng cách sử dụng phân tích VSA trong giao dịch

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về  Tìm kiếm cơ hội vào lệnh bằng cách sử dụng Phân tích VSA trong giao dịch . Vui lòng đọc bài viết trước của chúng tôi, nơi chúng tôi đã thảo luận chi tiết Phân tích VSA là gì. Vào cuối bài viết này, bạn sẽ hiểu được các ý chính sau sau.

1. Tìm kiếm hỗ trợ và kháng cự dựa trên phân tích VSA
2. Testing (Kiểm tra) – Khái niệm quan trọng nhất của phân tích VSA
3. Cơ hội vào lệnh dựa trên Testing

Tìm kiếm Mức Hỗ trợ và Kháng cự

Ta sẽ có một tỷ lệ Risk:Reward tốt khi giao dịch tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Và thông thường có các cách vào lệnh tại các mức này là:

1. Reversal (Đảo chiều)
2. Pullback (Hồi về)
3. Breakout (Phá vỡ)

HỖ TRỢ

Hỗ trợ là vùng giá ở đó xuất hiện LỰC MUA THỰC TẾ VÀ TIỀM NĂNG, mà khi đủ CẦU thì nó có thể dừng một xu hướng giảm trước đó hoặc thậm chí làm đảo chiều và tăng giá trở lại.

KHÁNG CỰ

Kháng cự là vùng giá ở đó xuất hiện LỰC BÁN THỰC TẾ VÀ TIỀM NĂNG, mà khi đủ CUNG thì nó có thể dừng một xu hướng tăng trước đó hoặc thậm chí làm đảo chiều và giảm giá trở lại.

Làm thế nào để tìm “Vùng” hỗ trợ và kháng cự?

• Vùng mà tại đó Giá từ chối (Rejection)
• Flipping zone (Hỗ trợ trước chuyển thành Kháng cự bây giờ, và ngược lại)
• Fibonacci retracement

Từ các vùng Hỗ trợ và Kháng cự, chúng ta có thể tìm ra cơ hội giao dịch theo các kiểu sau:

1. Reversal (Đảo chiều)
2. Pullback (Hồi về)
3. Breakout (Phá vỡ)

Testing – Kiểm tra

Khái niệm quan trọng nhất của phân tích VSA

Testing là gì?

• Testing là bước cần thiết để xác nhận một xu hướng
• Thông thường, một Testing thành công sẽ cho bạn biết rằng thị trường đã sẵn sàng để di chuyển có xu hướng ngay lập tức, trong khi đó một Testing với Khối lượng cao sẽ cho bạn biết rằng đó chỉ là một sự di chuyển tạm thời, và thị trường sẽ phải Testing lại vùng giá đó một lần nữa.
• Các điểm hỗ trợ/kháng cự quan trọng để testing bao gồm: Highs/Lows yếu, High/Low ngày hôm trước và high / low trong ngày.

Tại sao Testing lại là bước quan trọng trong việc phân tích VSA?

Chúng ta hãy cùng thảo luận trong một xu hướng tăng giá (tất cả các khái niệm sẽ ngược lại đối với xu hướng giảm giá)

Testing được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả áp lực bán (nguồn cung) đã được hấp thụ trong giai đoạn tích lũy, và điều này được thực hiện với việc Kiểm tra nguồn cung – Test of Supply

Các Big Player rất thường xuyên kiểm tra sức mạnh hiện tại của cả Bên mua và Bên bán, thường là tại vùng giá trên hoặc dưới một điểm tham chiếu quan trọng nào đó. Vì Big Player sẽ không muốn xảy ra 2 trường hợp sau:

1. Nếu họ KHÔNG tìm thấy bất kỳ nguồn Cung nào nằm ở dưới hoặc bất kỳ nguồn Cầu nào nằm ở trên các ngưỡng quan trọng thì họ sẽ ngay lập tức khiến giá chuyển động theo hướng ngược lại của việc test này.
2. Nhưng nếu họ nhận thấy vẫn còn lực CUNG/CẦU trên dưới ngưỡng đó thì họ thường sẽ theo dõi và sẽ cho testing lại vào một lần khác.

Việc vào lệnh sẽ phụ thuộc vào việc Testing này

Vì vậy, quyết định vào lệnh của chúng ta phụ thuộc vào kết quả kiểm tra tại các vùng hỗ trợ và kháng cự bên dưới

• Vùng mà tại đó Giá từ chối (Rejection)
• Flipping zone (Hỗ trợ trước chuyển thành Kháng cự bây giờ, và ngược lại)
• Fibonacci retracement

TESTING SUPPLY – KIỂM TRA LỰC CUNG (ÁP dụng ngược lại khi phân tích đối với lực cầu)

Quy tắc: Cung quá nhiều thị trường sẽ giảm, nếu không còn Cung nữa thị trường sẽ phải đi lên.

Các loại Testing (Phụ thuộc vào loại Hỗ trợ/Kháng cự)

1. Testing trong một Uptrend (Thị trường có xu hướng)
2. Testing sau khi giá điều chỉnh tạm thời (Pullback)
3. Testing trong khu vực có nguồn Cung lớn (khu vực Stopping Volume hoặc Selling Climax) -> dẫn đến Đảo chiều (Reversal) hoặc hấp thụ (Absorption)

Yếu tố chính của Testing:

• Testing bằng từng cây nến
• Testing bằng Sóng (Swing)

TESTING BẰNG NẾN

Kiểm tra nguồn cung (Testing supply) trong xu hướng tăng

Đặc điểm của dạng kiểm tra này:

• Thị trường đang trong xu hướng tăng
• Xuất hiện cây nến đỏ với thân nến nhỏ đi kèm với khối lượng giảm
• Điều quan trọng ở đây là khối lượng, khối lượng nên thấp hơn khối lượng nến trước đó
• Giá có thể đóng cửa ở mức cao nhất, nhưng tốt hơn là đóng cửa ở giữa hoặc gần mức cao nhất của nến
• Một Testing với khối lượng thấp thành công cho bạn biết rằng thị trường đã sẵn sàng tăng giá ngay sau đó

Vào lệnh sau khi thấy nến “No Supply” trong một xu hướng tăng

• Nến “No supply” thể hiện Nguồn Cung đang thiếu và do đó khi Cầu xuất hiện sẽ áp đảo nguồn cung khiến giá tăng trong tương lai.
• Lưu ý rằng nến “No Supply Candle” là tín hiệu tiếp tục của xu hướng trước đó chứ không phải là tín hiệu đảo chiều
• Các yếu tố xung quanh (background) là cực kỳ quan trọng, bạn chỉ vào lệnh Buy khi mà thị trường đang trong xu hướng tăng tốt với momentum tăng

1. Khi mà chúng ta đang thấy Momentum tăng thì chúng ta có thể Buy theo uptrend này bất cứ khi nào thấy nến “No Supply” xuất hiện
2. Khi đó bạn có thể vào lệnh ngay ở trên nến “No Supply” (Ngược lại áp dụng cho “No demand candle”)

SWING TEST CHO TÍN HIỆU ĐẢO CHIỀU

Khi thị trường đang kiểm tra nguồn cung (testing supply) bằng cách giảm xuống vùng giá trước đây mà có xảy ra Khối lượng cao trước đó (previous selling), sau đó quay lại đóng cửa ở mức cao hơn nhưng đi kèm khối lượng thấp hơn -> đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giá sẽ tăng trở lại. Đây gọi là một Testing thành công.

Khối lượng thấp hơn cho thấy rằng số lượng giao dịch diễn ra khi giá giảm đã ít đi, tức nguồn cung yếu đi so với cùng vị trí mà trước đó đã có Khối lượng bán rất nhiều. Lúc này, quan trọng là xem thị trường sẽ phản ứng như thế nào khi thấy dấu hiệu tăng lại từ việc test thành công đó.

Đặc điểm của một SWING TEST

1. Xuất hiện cây nến đỏ, thân nhỏ hẹp và đi kèm khối lượng giảm
2. Mấu chốt ở đây cũng là khối lượng, khối lượng nên thấp hơn 2 cây nến trước đó
3. Mức giá Đóng cửa có thể ở mức thấp, nhưng tốt hơn là ở giữa hoặc gần mức cao nhất của cây nến
4. Test xuất hiện sau một tín hiệu sức mạnh (như Selling Climax hoặc Stopping Volume)

CÁCH VÀO LỆNH SAU KHI THẤY SWING TEST

BẠN PHẢI thấy sức mạnh ở xung quanh (background), ví dụ như xuất hiện Stopping Volume hoặc là Selling Climax (Đang nói trường hợp tăng giá sau 1 trend giảm trước đó, ngược lại tương tự)

– Đặt lệnh Buy Stop ở trên thanh nến Test
– Đặt Stoploss ở mức thấp dưới cây nến ở trước mà xảy ra Khối lượng lớn

Việc đặt lệnh stop chứ ko nên vào lệnh ngay là vì việc Testing có thể thất bại hoàn toàn có thể xảy ra và nó có thể diễn ra nhiều lần trước khi thị trường có thể thực sự tăng điểm. Vì vậy, đừng nôn nóng, việc testing sẽ giúp cho bạn bắt đúng xu hướng hồi phục của thị trường. Và khi Testing thất bại thì giá ko tăng, và lệnh của bạn sẽ ko được khớp nên rủi ro sẽ ko xảy ra.

Kết quả dựa trên việc Testing khối lượng giao dịch

• KIỂM TRA VỚI KHỐI LƯỢNG THẤP
• KIỂM TRA VỚI KHỐI LƯỢNG LỚN

Nếu vẫn còn quá nhiều nguồn Cung (Selling), việc testing có thể thất bại và nếu bạn thấy việc testing thất bại ở một thị trường giảm thì việc này xác nhận rằng thị trường sẽ tiếp tục giảm.

Nếu giá tiếp tục phục hồi về mức cao sau đó quay lại:

– Testing đi kèm với Khối lượng thấp: điều đó có nghĩa là không có nguồn cung – No supply (Ảnh bên phải)
– Testing đi kèm Khối lượng cao và giá thất bại trong việc hồi lại thì có nghĩa là vẫn còn nguồn cung hiện hữu (Ảnh bên trái)

Kiểm tra với khối lượng thấp (Low volume test)

Khi thị trường đang kiểm tra nguồn cung (testing supply) bằng cách giảm xuống vùng giá trước đây mà có xảy ra Khối lượng cao trước đó (previous selling), sau đó quay lại đóng cửa ở mức cao hơn nhưng đi kèm khối lượng thấp hơn -> đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy giá sẽ tăng trở lại. Đây gọi là một Testing thành công.

Khối lượng thấp hơn cho thấy rằng số lượng giao dịch diễn ra khi giá giảm đã ít đi, tức nguồn cung yếu đi so với cùng vị trí mà trước đó đã có Khối lượng bán rất nhiều. Lúc này, quan trọng là xem thị trường sẽ phản ứng như thế nào khi thấy dấu hiệu tăng lại từ việc test thành công đó.

Với việc testing thành công thì các Big Players giờ đây tự tin rằng tất cả lực cung thị trường đã được hấp thụ hết, do đó họ có thể đẩy thị trường lên lên cao tới một mức giá kỳ vọng để chốt lời và “phân phối – distribution” lại.

Những Price Action nào theo sau một Testing thành công?

Nếu như bạn đang ở trong một thị trường giảm giá và bạn bắt gặp một việc Testing thành công, tuy nhiên nếu như thị trường không phản ứng thành một dấu hiệu sức mạnh (tăng giá) ngay sau đó thì điều này lại dẫn đến giá tiếp tục giảm sau đó.

Bất kỳ việc testing nào mà sau đó giá không tăng lên ngay lập tức (thậm chí là cây nến ngay sau đó đã tăng rồi) thì ta có thể được xem là dấu hiệu của sự suy yếu dần đi.

Vì nếu đúng đây là tín hiệu báo sức mạnh thì Big Players sẽ tham gia vào thị trường ngay và bắt đầu mua với khối lượng lớn, tạo ra cả một trend tăng sau đó.

Các Big Players sẽ không bao giờ chống lại thị trường. Nếu như theo quan điểm của họ nhìn nhận rằng thị trường vẫn còn yếu như thế này thì họ vẫn sẽ chưa tham gia vào. Và khi ko có dòng tiền lớn tham gia, thị trường vẫn có thể “miễn cưỡng” đi lên hay “nhìn giống như đang đi lên” bởi vì thực tế là ko phải có quá nhiều Cầu mà do có quá ít hoặc hầu như ko có lực sell sau việc test.

Kiểm tra với khối lượng lớn (High volume test)

Điều gì xảy ra nếu việc testing bị thất bại, là khi thay vì khối lượng thấp xuất hiện thì khối lượng lớn được đưa vào thị trường, đó chính là vấn đề. Điều này đã dẫn đến việc người bán quay trở lại với số lượng lớn và đẩy giá xuống thấp hơn nữa.

Việc testing với khối lượng lớn thường chỉ cho thấy các động thái tạm thời của thị trường và giá sẽ được testing lại cùng một khu vực giá sau đó. Hành động này đôi khi dẫn đến hình thành mô hình Hai Đỉnh “M” hoặc Hai Đáy “W”

Tổng hợp bởi VnRebates